Finanzierungsstrategie

Das übergeordnete finanzpolitische Ziel von Bertelsmann ist die Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Finanzierungssicherheit, Eigenkapitalrentabilität und Wachstum. Dazu richtet der Konzern seine Finanzierung an den Anforderungen eines soliden Investment Grade Credit Rating und den damit verbundenen qualitativen und quantitativen Kriterien aus. Rating und Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt leisten einen bedeutenden Beitrag zur finanziellen Sicherheit und Unabhängigkeit des Unternehmens.

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Skulpturen eines Bullen und eines Bären als Symbol für die Finanzmärkte.

Kapitalmarktorientierung

Die nicht börsennotierte Bertelsmann SE & Co. KGaA versteht sich als kapitalmarktorientiertes Unternehmen. Bertelsmann nutzt über Anleihen und Genussscheine seit Langem die Finanzierungsmöglichkeiten des Kapitalmarktes zur Diversifikation des Finanzierungsportfolios sowie zur langfristigen Sicherstellung seiner Finanzierung.

Zur Kapitalmarktorientierung

Hand tippt auf Taschenrechner, daneben Unterlagen und Laptop.

Finanzierungsziele

Die Grundsätze der Bertelsmann‑Finanzierung und die daraus abgeleiteten Finanzierungsziele sind in den Finanzierungszielen erläutert.

Zu den Finanzierungszielen

Hand tippt auf ein digitales Häkchen Symbol vor Laptop.

Credit Rating

Bertelsmann verfügt über Emittenten-Ratings der beiden internationalen Ratingagenturen Moody’s und S&P Global Ratings.

Zum Credit Rating

Hand hält Stift vor eingeblendeten Finanzdiagrammen.

Laufzeitenprofil

Einen Überblick über die Struktur und Fälligkeiten der Finanzschulden von Bertelsmann finden Sie im Laufzeitenprofil.

Zum Laufzeitenprofil

Kreditlinien

Der Bertelsmann-Konzern verfügt zusätzlich zur vorhandenen Liquidität unter anderem über eine syndizierte Kreditlinie mit 15 Banken. Diese zum 31. Dezember 2024 nicht in Anspruch genommene Kreditlinie bildet das Rückgrat der strategischen Kreditreserve und kann von Bertelsmann bis zum Jahr 2029 bis zu einem Betrag von 1,5 Mrd. € (Vj.: 1,2 Mrd. €) revolvierend in Anspruch genommen werden.